证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-037
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023
年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除
保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承
销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行
过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不
含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调
整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）
股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元
/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调
整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的
转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水
羊转债”已经进入转股期。
转债”剩余 6,723,352 张（票面金额为人民币 672,335,200 元）。公司 2025 年
第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
本次变动数
股份性质
量（股） 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股）
（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 30,988,270 7.98 0 30,988,270 7.95
二、无限售条件
流通股
总股本 388,338,526 100.00 1,665,614 390,004,140 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
四、备查文件
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
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